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【工作職責(zé)】
1、嚴(yán)格按照各項財務(wù)政策、法規(guī)及審批程序辦理各項費(fèi)用報銷，進(jìn)行原始憑證的審核；
2、認(rèn)真復(fù)核各項收款收據(jù)，公司費(fèi)用報銷;
3、配合應(yīng)收應(yīng)付款項的核對和清算工作；
4、按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，銀行存款與銀行及時對賬，及時送存現(xiàn)金，確保資金安全;
6、做好每日現(xiàn)金收付計劃，確保經(jīng)營活動的正常開展;
7、提供各項年檢資料，做好銀行賬戶的年檢工作；
8、與會計每周對款項的核對;
9、及時辦理轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)款工作，保證款項的及時到賬;
10、空白支票、收據(jù)和合同的保管；
11、配合會計做好公司人員個稅的申報工作；
12、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
13、月度終了與總賬進(jìn)行核對，現(xiàn)金、銀行余額是否賬實相符;
14、按照銀行規(guī)定做好各業(yè)務(wù)銀行的對賬工作；
15、根據(jù)月度、季度、年度納稅報表，及時報繳各項稅款;
16、國稅、地稅、票據(jù)的領(lǐng)取、核銷。

【工作要求】
1、具有電力工程行業(yè)兩年及以上的出納工作經(jīng)驗，財務(wù)管理、會計或相關(guān)專業(yè)，具有會計從業(yè)資格證書；
2、熟練使用用友、金蝶等相關(guān)財務(wù)軟件及辦公軟件；
3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力；
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力，具備良好的職業(yè)操守。


【工作時間】
1、上午：08:30一一12:00 下午：14:00一一17:30
2、周末雙休，國家法定節(jié)假日正常放假。

職位類別： 出納

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