1、負責現金收付、銀行結算和記帳;
2、負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現金管理;
3、負責定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”;
4、負責建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款電子日記帳，做到日清月結定期核對，負責現金、銀行日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
5、 辦理支票申購、使用和保管，負責業(yè)務付款手續(xù)和工資發(fā)放業(yè)務;
6、負責審核公司日常報銷，編制并復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;
7、客戶和供應商等往來款項對賬；
8、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總；
9、每月發(fā)票領用及開具發(fā)票，月初發(fā)票認證；
10、辦理與銀行相關的所有業(yè)務
11、負責工商年檢工作
12、上級領導安排的其他工作